有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 189,146,548 | 189,311,369 | 11,476 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 71,197,128 | 71,246,904 | 14,303 | 14,313 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 43,376,641 | 43,416,723 | 10,822 | 10,832 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 24,284,272 | 24,299,130 | 16,343 | 16,353 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 26,422,661 | 26,438,786 | 16,386 | 16,396 |
| 平成29年10月末日 | 25,482,489 | ― | 17,083 | ― | |
| 11月末日 | 23,517,026 | ― | 17,175 | ― | |
| 12月末日 | 24,373,839 | ― | 17,854 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 25,066,643 | ― | 18,362 | ― | |
| 2月末日 | 24,647,415 | ― | 17,375 | ― | |
| 3月末日 | 23,347,769 | ― | 16,570 | ― | |
| 4月末日 | 24,738,320 | ― | 17,540 | ― | |
| 5月末日 | 25,646,944 | ― | 17,074 | ― | |
| 6月末日 | 27,302,852 | ― | 16,807 | ― | |
| 7月末日 | 27,253,609 | ― | 16,905 | ― | |
| 8月末日 | 26,822,155 | ― | 16,636 | ― | |
| 9月末日 | 28,334,281 | ― | 17,573 | ― | |
| 10月末日 | 25,043,453 | ― | 15,466 | ― | |
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