- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 189,146,548 | 189,311,369 | 11,476 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 71,197,128 | 71,246,904 | 14,303 | 14,313 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 43,376,641 | 43,416,723 | 10,822 | 10,832 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 24,284,272 | 24,299,130 | 16,343 | 16,353 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 26,422,661 | 26,438,786 | 16,386 | 16,396 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 22,363,447 | 22,378,547 | 14,810 | 14,820 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 26,869,741 | 26,884,684 | 17,981 | 17,991 |
| 令和 1年10月末日 | 23,666,419 | ― | 15,670 | ― | |
| 11月末日 | 24,522,676 | ― | 16,240 | ― | |
| 12月末日 | 25,127,198 | ― | 16,640 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 24,073,330 | ― | 16,262 | ― | |
| 2月末日 | 22,618,896 | ― | 15,279 | ― | |
| 3月末日 | 20,189,664 | ― | 13,514 | ― | |
| 4月末日 | 21,172,501 | ― | 14,172 | ― | |
| 5月末日 | 23,170,770 | ― | 15,510 | ― | |
| 6月末日 | 23,661,222 | ― | 15,838 | ― | |
| 7月末日 | 24,088,578 | ― | 16,124 | ― | |
| 8月末日 | 24,758,288 | ― | 16,571 | ― | |
| 9月末日 | 26,526,415 | ― | 17,751 | ― | |
| 10月末日 | 25,992,080 | ― | 17,393 | ― | |
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