半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 254,466,902 | 254,702,505 | 10,801 | 10,811 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 182,459,608 | 182,654,172 | 9,378 | 9,388 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 154,744,257 | 154,906,872 | 9,516 | 9,526 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 140,474,150 | 140,571,942 | 14,365 | 14,375 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 129,037,134 | 129,139,692 | 12,582 | 12,592 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 60,874,155 | 60,929,890 | 10,922 | 10,932 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 44,921,374 | 44,970,730 | 9,101 | 9,111 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 33,532,868 | 33,561,153 | 11,855 | 11,865 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 36,486,607 | 36,509,333 | 16,055 | 16,065 |
| 2022年 4月末日 | 30,622,502 | ― | 13,633 | ― | |
| 5月末日 | 32,448,762 | ― | 14,536 | ― | |
| 6月末日 | 32,181,329 | ― | 14,304 | ― | |
| 7月末日 | 33,356,665 | ― | 14,825 | ― | |
| 8月末日 | 36,708,018 | ― | 16,256 | ― | |
| 9月末日 | 34,981,207 | ― | 15,449 | ― | |
| 10月末日 | 39,678,328 | ― | 16,535 | ― | |
| 11月末日 | 39,525,466 | ― | 16,421 | ― | |
| 12月末日 | 34,242,973 | ― | 15,215 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 36,584,659 | ― | 16,259 | ― | |
| 2月末日 | 37,611,682 | ― | 16,714 | ― | |
| 3月末日 | 28,444,295 | ― | 16,932 | ― | |
| 4月末日 | 33,452,894 | ― | 17,969 | ― | |
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