有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 254,466,902 | 254,702,505 | 10,801 | 10,811 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 182,459,608 | 182,654,172 | 9,378 | 9,388 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 154,744,257 | 154,906,872 | 9,516 | 9,526 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 140,474,150 | 140,571,942 | 14,365 | 14,375 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 129,037,134 | 129,139,692 | 12,582 | 12,592 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 60,874,155 | 60,929,890 | 10,922 | 10,932 |
| 平成30年10月末日 | 124,588,316 | ― | 12,158 | ― | |
| 11月末日 | 92,551,979 | ― | 12,096 | ― | |
| 12月末日 | 77,928,903 | ― | 10,455 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 83,065,166 | ― | 11,144 | ― | |
| 2月末日 | 88,478,712 | ― | 11,871 | ― | |
| 3月末日 | 83,158,546 | ― | 11,143 | ― | |
| 4月末日 | 88,018,242 | ― | 11,794 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 68,284,292 | ― | 10,898 | ― | |
| 6月末日 | 70,664,455 | ― | 11,278 | ― | |
| 7月末日 | 73,625,194 | ― | 11,809 | ― | |
| 8月末日 | 55,274,696 | ― | 9,917 | ― | |
| 9月末日 | 60,414,868 | ― | 10,839 | ― | |
| 10月末日 | 65,594,975 | ― | 11,761 | ― | |
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