- 有報資料
- 170項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 254,466,902 | 254,702,505 | 10,801 | 10,811 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 182,459,608 | 182,654,172 | 9,378 | 9,388 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 154,744,257 | 154,906,872 | 9,516 | 9,526 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 140,474,150 | 140,571,942 | 14,365 | 14,375 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 129,037,134 | 129,139,692 | 12,582 | 12,592 |
| 平成29年10月末日 | 122,091,214 | ― | 14,723 | ― | |
| 11月末日 | 107,425,328 | ― | 14,933 | ― | |
| 12月末日 | 113,367,407 | ― | 14,932 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 112,228,062 | ― | 15,492 | ― | |
| 2月末日 | 108,219,300 | ― | 14,236 | ― | |
| 3月末日 | 97,755,334 | ― | 13,250 | ― | |
| 4月末日 | 99,082,453 | ― | 13,430 | ― | |
| 5月末日 | 131,403,537 | ― | 12,364 | ― | |
| 6月末日 | 129,638,994 | ― | 12,198 | ― | |
| 7月末日 | 137,987,449 | ― | 12,984 | ― | |
| 8月末日 | 121,313,532 | ― | 11,415 | ― | |
| 9月末日 | 130,544,184 | ― | 12,729 | ― | |
| 10月末日 | 124,588,316 | ― | 12,158 | ― | |
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