有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 254,702,505 254,466,902 | (分配付) (分配落) | 10,811 10,801 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 182,654,172 182,459,608 | (分配付) (分配落) | 9,388 9,378 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 154,906,872 154,744,257 | (分配付) (分配落) | 9,526 9,516 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 183,203,783 | 9,668 | ||
| 11月末日 | 192,546,424 | 10,619 | ||
| 12月末日 | 160,724,085 | 9,950 | ||
| 平成28年 1月末日 | 135,980,619 | 8,324 | ||
| 2月末日 | 118,099,154 | 7,647 | ||
| 3月末日 | 134,672,221 | 8,828 | ||
| 4月末日 | 140,892,160 | 9,228 | ||
| 5月末日 | 132,738,990 | 8,694 | ||
| 6月末日 | 126,357,666 | 8,350 | ||
| 7月末日 | 144,098,702 | 8,925 | ||
| 8月末日 | 146,849,356 | 9,030 | ||
| 9月末日 | 151,896,552 | 9,341 | ||
| 10月末日 | 764,876,007 | 10,009 | ||
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