半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 254,466,902 | 254,702,505 | 10,801 | 10,811 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 182,459,608 | 182,654,172 | 9,378 | 9,388 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 154,744,257 | 154,906,872 | 9,516 | 9,526 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 140,474,150 | 140,571,942 | 14,365 | 14,375 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 129,037,134 | 129,139,692 | 12,582 | 12,592 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 60,874,155 | 60,929,890 | 10,922 | 10,932 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 44,921,374 | 44,970,730 | 9,101 | 9,111 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 33,532,868 | 33,561,153 | 11,855 | 11,865 |
| 令和 3年 4月末日 | 42,001,739 | ― | 11,024 | ― | |
| 5月末日 | 44,226,474 | ― | 11,607 | ― | |
| 6月末日 | 47,802,825 | ― | 12,412 | ― | |
| 7月末日 | 45,633,438 | ― | 11,974 | ― | |
| 8月末日 | 45,468,553 | ― | 11,931 | ― | |
| 9月末日 | 35,341,437 | ― | 12,436 | ― | |
| 10月末日 | 31,199,091 | ― | 12,019 | ― | |
| 11月末日 | 31,034,365 | ― | 11,955 | ― | |
| 12月末日 | 31,588,177 | ― | 12,168 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 29,632,673 | ― | 11,415 | ― | |
| 2月末日 | 31,660,455 | ― | 12,265 | ― | |
| 3月末日 | 32,232,282 | ― | 14,455 | ― | |
| 4月末日 | 30,622,502 | ― | 13,633 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
