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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)

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【提出】: 2022/01/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	254,466,902	254,702,505	10,801	10,811
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	182,459,608	182,654,172	9,378	9,388
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	154,744,257	154,906,872	9,516	9,526
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	140,474,150	140,571,942	14,365	14,375
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	129,037,134	129,139,692	12,582	12,592
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	60,874,155	60,929,890	10,922	10,932
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	44,921,374	44,970,730	9,101	9,111
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	33,532,868	33,561,153	11,855	11,865
	令和 2年10月末日	41,842,207	―	8,470	―
	11月末日	41,200,320	―	10,197	―
	12月末日	40,345,519	―	10,595	―
	令和 3年 1月末日	38,741,168	―	10,173	―
	2月末日	40,260,701	―	10,572	―
	3月末日	40,750,996	―	10,700	―
	4月末日	42,001,739	―	11,024	―
	5月末日	44,226,474	―	11,607	―
	6月末日	47,802,825	―	12,412	―
	7月末日	45,633,438	―	11,974	―
	8月末日	45,468,553	―	11,931	―
	9月末日	35,341,437	―	12,436	―
	10月末日	31,199,091	―	12,019	―

開示資料

決算

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