- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 20,073,085 | 20,092,655 | 10,257 | 10,267 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 14,368,476 | 14,379,894 | 12,584 | 12,594 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 12,405,685 | 12,417,112 | 10,856 | 10,866 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 23,327,916 | 23,343,216 | 15,246 | 15,256 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 15,475,018 | 15,485,764 | 14,400 | 14,410 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 15,712,204 | 15,722,719 | 14,942 | 14,952 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 20,908,209 | 20,920,574 | 16,908 | 16,918 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 24,671,781 | 24,682,670 | 22,656 | 22,666 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 28,585,104 | 28,596,409 | 25,284 | 25,294 |
| 2022年 4月末日 | 24,914,480 | ― | 22,731 | ― | |
| 5月末日 | 24,689,484 | ― | 22,355 | ― | |
| 6月末日 | 26,180,085 | ― | 23,667 | ― | |
| 7月末日 | 27,002,868 | ― | 24,194 | ― | |
| 8月末日 | 28,715,633 | ― | 25,655 | ― | |
| 9月末日 | 28,180,014 | ― | 25,037 | ― | |
| 10月末日 | 29,129,506 | ― | 25,766 | ― | |
| 11月末日 | 28,159,838 | ― | 24,926 | ― | |
| 12月末日 | 25,886,799 | ― | 22,878 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 28,946,215 | ― | 24,632 | ― | |
| 2月末日 | 29,881,413 | ― | 25,197 | ― | |
| 3月末日 | 30,184,037 | ― | 25,378 | ― | |
| 4月末日 | 31,629,929 | ― | 26,730 | ― | |
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