半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 20,073,085 | 20,092,655 | 10,257 | 10,267 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 14,368,476 | 14,379,894 | 12,584 | 12,594 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 12,405,685 | 12,417,112 | 10,856 | 10,866 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 23,327,916 | 23,343,216 | 15,246 | 15,256 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 15,475,018 | 15,485,764 | 14,400 | 14,410 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 15,712,204 | 15,722,719 | 14,942 | 14,952 |
| 平成31年 4月末日 | 16,038,790 | ― | 15,243 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 14,669,626 | ― | 13,981 | ― | |
| 6月末日 | 15,091,214 | ― | 14,382 | ― | |
| 7月末日 | 15,662,984 | ― | 14,907 | ― | |
| 8月末日 | 14,319,480 | ― | 13,618 | ― | |
| 9月末日 | 15,724,299 | ― | 14,954 | ― | |
| 10月末日 | 16,690,729 | ― | 15,871 | ― | |
| 11月末日 | 17,178,049 | ― | 16,334 | ― | |
| 12月末日 | 17,759,191 | ― | 16,867 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 17,503,117 | ― | 16,602 | ― | |
| 2月末日 | 16,305,921 | ― | 15,387 | ― | |
| 3月末日 | 12,609,345 | ― | 11,856 | ― | |
| 4月末日 | 13,991,253 | ― | 13,129 | ― | |
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