有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 20,092,655 20,073,085 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 14,379,894 14,368,476 | (分配付) (分配落) | 12,594 12,584 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 12,417,112 12,405,685 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,856 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月16日) | 23,343,216 23,327,916 | (分配付) (分配落) | 15,256 15,246 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 13,173,467 | 11,527 | ||
| 11月末日 | 14,377,712 | 12,578 | ||
| 12月末日 | 15,340,888 | 13,417 | ||
| 平成29年 1月末日 | 15,459,185 | 13,520 | ||
| 2月末日 | 15,269,517 | 13,338 | ||
| 3月末日 | 15,216,621 | 13,291 | ||
| 4月末日 | 15,186,691 | 13,265 | ||
| 5月末日 | 15,652,217 | 13,672 | ||
| 6月末日 | 16,496,807 | 14,401 | ||
| 7月末日 | 16,332,093 | 14,257 | ||
| 8月末日 | 18,502,649 | 14,152 | ||
| 9月末日 | 22,831,294 | 15,016 | ||
| 10月末日 | 24,425,266 | 15,961 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
