半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 20,073,085 | 20,092,655 | 10,257 | 10,267 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 14,368,476 | 14,379,894 | 12,584 | 12,594 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 12,405,685 | 12,417,112 | 10,856 | 10,866 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 23,327,916 | 23,343,216 | 15,246 | 15,256 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 15,475,018 | 15,485,764 | 14,400 | 14,410 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 15,712,204 | 15,722,719 | 14,942 | 14,952 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 20,908,209 | 20,920,574 | 16,908 | 16,918 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 24,671,781 | 24,682,670 | 22,656 | 22,666 |
| 令和 3年 4月末日 | 21,883,095 | ― | 20,486 | ― | |
| 5月末日 | 22,689,647 | ― | 21,197 | ― | |
| 6月末日 | 22,805,719 | ― | 21,234 | ― | |
| 7月末日 | 22,154,504 | ― | 20,637 | ― | |
| 8月末日 | 22,758,689 | ― | 21,214 | ― | |
| 9月末日 | 25,097,244 | ― | 23,090 | ― | |
| 10月末日 | 25,384,471 | ― | 23,292 | ― | |
| 11月末日 | 25,009,502 | ― | 22,920 | ― | |
| 12月末日 | 25,909,211 | ― | 23,712 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 22,790,696 | ― | 20,829 | ― | |
| 2月末日 | 23,275,984 | ― | 21,277 | ― | |
| 3月末日 | 25,323,269 | ― | 23,118 | ― | |
| 4月末日 | 24,914,480 | ― | 22,731 | ― | |
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