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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)

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【提出】: 2021/01/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	20,073,085	20,092,655	10,257	10,267
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	14,368,476	14,379,894	12,584	12,594
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	12,405,685	12,417,112	10,856	10,866
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	23,327,916	23,343,216	15,246	15,256
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	15,475,018	15,485,764	14,400	14,410
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	15,712,204	15,722,719	14,942	14,952
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	20,908,209	20,920,574	16,908	16,918
	令和 1年10月末日	16,690,729	―	15,871	―
	11月末日	17,178,049	―	16,334	―
	12月末日	17,759,191	―	16,867	―
	令和 2年 1月末日	17,503,117	―	16,602	―
	2月末日	16,305,921	―	15,387	―
	3月末日	12,609,345	―	11,856	―
	4月末日	13,991,253	―	13,129	―
	5月末日	16,263,857	―	15,239	―
	6月末日	16,890,088	―	15,944	―
	7月末日	19,676,052	―	15,778	―
	8月末日	19,847,515	―	15,934	―
	9月末日	20,626,959	―	16,684	―
	10月末日	20,244,408	―	16,406	―

開示資料

決算

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