有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 20,073,085 | 20,092,655 | 10,257 | 10,267 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 14,368,476 | 14,379,894 | 12,584 | 12,594 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 12,405,685 | 12,417,112 | 10,856 | 10,866 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 23,327,916 | 23,343,216 | 15,246 | 15,256 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 15,475,018 | 15,485,764 | 14,400 | 14,410 |
| 平成29年10月末日 | 24,425,266 | ― | 15,961 | ― | |
| 11月末日 | 26,189,281 | ― | 16,022 | ― | |
| 12月末日 | 21,504,153 | ― | 16,403 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 21,600,101 | ― | 16,513 | ― | |
| 2月末日 | 18,380,382 | ― | 15,234 | ― | |
| 3月末日 | 17,341,231 | ― | 14,370 | ― | |
| 4月末日 | 18,840,372 | ― | 15,178 | ― | |
| 5月末日 | 16,164,369 | ― | 14,939 | ― | |
| 6月末日 | 15,994,590 | ― | 14,765 | ― | |
| 7月末日 | 16,566,828 | ― | 15,306 | ― | |
| 8月末日 | 16,098,838 | ― | 14,866 | ― | |
| 9月末日 | 16,660,886 | ― | 15,593 | ― | |
| 10月末日 | 14,698,721 | ― | 13,673 | ― | |
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