半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 20,092,655 20,073,085 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 14,379,894 14,368,476 | (分配付) (分配落) | 12,594 12,584 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 12,417,112 12,405,685 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,856 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 13,574,658 | 11,864 | ||
| 5月末日 | 12,638,606 | 11,043 | ||
| 6月末日 | 11,148,640 | 9,739 | ||
| 7月末日 | 12,002,637 | 10,506 | ||
| 8月末日 | 11,853,894 | 10,373 | ||
| 9月末日 | 12,301,144 | 10,768 | ||
| 10月末日 | 13,173,467 | 11,527 | ||
| 11月末日 | 14,377,712 | 12,578 | ||
| 12月末日 | 15,340,888 | 13,417 | ||
| 平成29年 1月末日 | 15,459,185 | 13,520 | ||
| 2月末日 | 15,269,517 | 13,338 | ||
| 3月末日 | 15,216,621 | 13,291 | ||
| 4月末日 | 15,186,691 | 13,265 | ||
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