半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 20,092,655 20,073,085 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,257 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 14,379,894 14,368,476 | (分配付) (分配落) | 12,594 12,584 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 24,226,118 | 14,193 | ||
| 5月末日 | 17,024,913 | 15,197 | ||
| 6月末日 | 16,528,180 | 14,515 | ||
| 7月末日 | 16,501,223 | 14,491 | ||
| 8月末日 | 14,557,717 | 12,767 | ||
| 9月末日 | 12,163,465 | 10,656 | ||
| 10月末日 | 15,069,163 | 13,197 | ||
| 11月末日 | 15,834,356 | 13,867 | ||
| 12月末日 | 15,288,703 | 13,384 | ||
| 平成28年 1月末日 | 13,321,818 | 11,651 | ||
| 2月末日 | 12,477,854 | 10,910 | ||
| 3月末日 | 13,117,038 | 11,467 | ||
| 4月末日 | 13,574,658 | 11,864 | ||
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