半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 215,165,467 | 215,381,921 | 9,940 | 9,950 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 97,343,276 | 97,428,082 | 11,478 | 11,488 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 30,345,288 | 30,380,728 | 8,562 | 8,572 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 71,834,398 | 71,891,394 | 12,603 | 12,613 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 21,892,633 | 21,910,478 | 12,268 | 12,278 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 17,638,127 | 17,654,941 | 10,490 | 10,500 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 19,810,050 | 19,825,931 | 12,474 | 12,484 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 14,218,123 | 14,227,354 | 15,402 | 15,412 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 13,644,783 | 13,653,783 | 15,160 | 15,170 |
| 2022年 4月末日 | 12,617,885 | ― | 14,022 | ― | |
| 5月末日 | 12,719,880 | ― | 14,138 | ― | |
| 6月末日 | 13,493,766 | ― | 14,885 | ― | |
| 7月末日 | 13,294,096 | ― | 14,773 | ― | |
| 8月末日 | 13,781,220 | ― | 15,314 | ― | |
| 9月末日 | 13,518,849 | ― | 15,016 | ― | |
| 10月末日 | 14,389,455 | ― | 15,985 | ― | |
| 11月末日 | 14,976,393 | ― | 16,274 | ― | |
| 12月末日 | 13,745,266 | ― | 15,267 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,420,683 | ― | 16,015 | ― | |
| 2月末日 | 14,666,799 | ― | 16,287 | ― | |
| 3月末日 | 14,930,565 | ― | 16,576 | ― | |
| 4月末日 | 15,488,510 | ― | 17,185 | ― | |
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