半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 215,381,921 215,165,467 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 97,428,082 97,343,276 | (分配付) (分配落) | 11,488 11,478 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 30,380,728 30,345,288 | (分配付) (分配落) | 8,572 8,562 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 35,319,646 | 9,964 | ||
| 5月末日 | 33,114,064 | 9,342 | ||
| 6月末日 | 28,085,730 | 7,923 | ||
| 7月末日 | 29,944,668 | 8,447 | ||
| 8月末日 | 29,923,116 | 8,441 | ||
| 9月末日 | 30,467,761 | 8,597 | ||
| 10月末日 | 31,810,659 | 8,971 | ||
| 11月末日 | 34,732,056 | 9,795 | ||
| 12月末日 | 36,069,224 | 10,171 | ||
| 平成29年 1月末日 | 36,608,144 | 10,323 | ||
| 2月末日 | 30,376,338 | 10,077 | ||
| 3月末日 | 30,433,602 | 10,096 | ||
| 4月末日 | 30,720,474 | 10,191 | ||
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