有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 215,381,921 215,165,467 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 97,428,082 97,343,276 | (分配付) (分配落) | 11,488 11,478 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 30,380,728 30,345,288 | (分配付) (分配落) | 8,572 8,562 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 97,916,734 | 11,532 | ||
| 11月末日 | 66,284,373 | 11,744 | ||
| 12月末日 | 45,239,830 | 11,570 | ||
| 平成28年 1月末日 | 39,521,048 | 10,107 | ||
| 2月末日 | 35,323,520 | 9,043 | ||
| 3月末日 | 34,538,162 | 9,743 | ||
| 4月末日 | 35,319,646 | 9,964 | ||
| 5月末日 | 33,114,064 | 9,342 | ||
| 6月末日 | 28,085,730 | 7,923 | ||
| 7月末日 | 29,944,668 | 8,447 | ||
| 8月末日 | 29,923,116 | 8,441 | ||
| 9月末日 | 30,467,761 | 8,597 | ||
| 10月末日 | 31,810,659 | 8,971 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
