- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 215,165,467 | 215,381,921 | 9,940 | 9,950 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 97,343,276 | 97,428,082 | 11,478 | 11,488 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 30,345,288 | 30,380,728 | 8,562 | 8,572 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 71,834,398 | 71,891,394 | 12,603 | 12,613 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 21,892,633 | 21,910,478 | 12,268 | 12,278 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 17,638,127 | 17,654,941 | 10,490 | 10,500 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 19,810,050 | 19,825,931 | 12,474 | 12,484 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 14,218,123 | 14,227,354 | 15,402 | 15,412 |
| 令和 2年10月末日 | 18,944,663 | ― | 11,925 | ― | |
| 11月末日 | 21,588,691 | ― | 13,590 | ― | |
| 12月末日 | 22,332,116 | ― | 14,054 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 22,230,826 | ― | 13,986 | ― | |
| 2月末日 | 23,581,059 | ― | 14,841 | ― | |
| 3月末日 | 12,587,926 | ― | 15,058 | ― | |
| 4月末日 | 12,439,460 | ― | 14,879 | ― | |
| 5月末日 | 7,025,034 | ― | 15,219 | ― | |
| 6月末日 | 13,892,350 | ― | 15,060 | ― | |
| 7月末日 | 13,625,390 | ― | 14,771 | ― | |
| 8月末日 | 13,790,755 | ― | 14,950 | ― | |
| 9月末日 | 14,644,076 | ― | 15,875 | ― | |
| 10月末日 | 14,669,332 | ― | 15,900 | ― | |
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