半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 215,381,921 215,165,467 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 97,428,082 97,343,276 | (分配付) (分配落) | 11,488 11,478 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 80,810,727 | 12,385 | ||
| 5月末日 | 138,468,945 | 13,301 | ||
| 6月末日 | 108,324,326 | 13,079 | ||
| 7月末日 | 111,452,356 | 12,777 | ||
| 8月末日 | 100,752,729 | 11,882 | ||
| 9月末日 | 88,075,455 | 10,385 | ||
| 10月末日 | 97,916,734 | 11,532 | ||
| 11月末日 | 66,284,373 | 11,744 | ||
| 12月末日 | 45,239,830 | 11,570 | ||
| 平成28年 1月末日 | 39,521,048 | 10,107 | ||
| 2月末日 | 35,323,520 | 9,043 | ||
| 3月末日 | 34,538,162 | 9,743 | ||
| 4月末日 | 35,319,646 | 9,964 | ||
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