半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 215,165,467 | 215,381,921 | 9,940 | 9,950 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 97,343,276 | 97,428,082 | 11,478 | 11,488 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 30,345,288 | 30,380,728 | 8,562 | 8,572 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 71,834,398 | 71,891,394 | 12,603 | 12,613 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 21,892,633 | 21,910,478 | 12,268 | 12,278 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 17,638,127 | 17,654,941 | 10,490 | 10,500 |
| 平成31年 4月末日 | 18,976,962 | ― | 11,286 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 17,445,457 | ― | 10,375 | ― | |
| 6月末日 | 17,903,254 | ― | 10,647 | ― | |
| 7月末日 | 17,941,513 | ― | 10,670 | ― | |
| 8月末日 | 16,386,915 | ― | 9,746 | ― | |
| 9月末日 | 17,595,830 | ― | 10,465 | ― | |
| 10月末日 | 18,710,768 | ― | 11,124 | ― | |
| 11月末日 | 18,004,046 | ― | 11,328 | ― | |
| 12月末日 | 18,607,850 | ― | 11,709 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 17,645,189 | ― | 11,104 | ― | |
| 2月末日 | 16,677,524 | ― | 10,495 | ― | |
| 3月末日 | 14,917,396 | ― | 9,388 | ― | |
| 4月末日 | 15,323,785 | ― | 9,644 | ― | |
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