- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 57,679,199 | 57,679,199 | 10,001 | 10,001 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 16,016,025 | 16,016,025 | 10,007 | 10,007 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 13,003,181 | 13,003,181 | 9,999 | 9,999 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 3,576,484 | 3,576,484 | 9,995 | 9,995 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,614,852 | 1,614,852 | 9,990 | 9,990 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,720,834 | 2,720,834 | 9,985 | 9,985 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 1,845,138 | 1,845,138 | 9,983 | 9,983 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 1,329,752 | 1,329,752 | 9,976 | 9,976 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 1,426,444 | 1,426,444 | 9,972 | 9,972 |
| 2022年 4月末日 | 1,329,484 | ― | 9,974 | ― | |
| 5月末日 | 1,426,696 | ― | 9,974 | ― | |
| 6月末日 | 1,426,670 | ― | 9,974 | ― | |
| 7月末日 | 1,426,646 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 1,426,619 | ― | 9,973 | ― | |
| 9月末日 | 1,426,455 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 1,426,430 | ― | 9,972 | ― | |
| 11月末日 | 1,426,267 | ― | 9,971 | ― | |
| 12月末日 | 1,426,241 | ― | 9,971 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,426,077 | ― | 9,970 | ― | |
| 2月末日 | 1,426,053 | ― | 9,969 | ― | |
| 3月末日 | 1,426,027 | ― | 9,969 | ― | |
| 4月末日 | 1,426,003 | ― | 9,969 | ― | |
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