- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 57,679,199 | 57,679,199 | 10,001 | 10,001 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 16,016,025 | 16,016,025 | 10,007 | 10,007 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 13,003,181 | 13,003,181 | 9,999 | 9,999 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,576,484 | 3,576,484 | 9,995 | 9,995 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,614,852 | 1,614,852 | 9,990 | 9,990 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,720,834 | 2,720,834 | 9,985 | 9,985 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 1,845,138 | 1,845,138 | 9,983 | 9,983 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 1,329,752 | 1,329,752 | 9,976 | 9,976 |
| 令和 2年10月末日 | 1,845,124 | ― | 9,983 | ― | |
| 11月末日 | 2,023,458 | ― | 9,983 | ― | |
| 12月末日 | 52,832,566 | ― | 9,983 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,022,530 | ― | 9,979 | ― | |
| 2月末日 | 2,022,493 | ― | 9,978 | ― | |
| 3月末日 | 1,944,077 | ― | 9,978 | ― | |
| 4月末日 | 1,330,034 | ― | 9,978 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,010 | ― | 9,978 | ― | |
| 6月末日 | 1,329,854 | ― | 9,977 | ― | |
| 7月末日 | 1,329,815 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 1,329,788 | ― | 9,976 | ― | |
| 9月末日 | 1,329,764 | ― | 9,976 | ― | |
| 10月末日 | 1,761,819 | ― | 9,976 | ― | |
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