半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 57,679,199 57,679,199 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 16,016,025 16,016,025 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 13,003,181 13,003,181 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 13,010,851 | 10,005 | ||
| 5月末日 | 13,011,451 | 10,006 | ||
| 6月末日 | 13,009,268 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 13,007,050 | 10,002 | ||
| 8月末日 | 13,004,986 | 10,001 | ||
| 9月末日 | 13,003,240 | 9,999 | ||
| 10月末日 | 13,003,109 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 13,002,985 | 9,999 | ||
| 12月末日 | 13,002,859 | 9,999 | ||
| 平成29年 1月末日 | 13,002,722 | 9,999 | ||
| 2月末日 | 12,802,605 | 9,999 | ||
| 3月末日 | 2,040,623 | 9,997 | ||
| 4月末日 | 4,594,662 | 9,996 | ||
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