半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 57,679,199 57,679,199 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 16,016,025 16,016,025 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 101,281,065 | 10,007 | ||
| 5月末日 | 48,752,761 | 10,007 | ||
| 6月末日 | 46,262,149 | 10,007 | ||
| 7月末日 | 29,787,038 | 10,007 | ||
| 8月末日 | 16,016,249 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 16,016,095 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 18,458,219 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 13,013,464 | 10,007 | ||
| 12月末日 | 15,804,963 | 10,007 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,805,306 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 13,015,952 | 10,009 | ||
| 3月末日 | 13,011,539 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 13,010,851 | 10,005 | ||
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