半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 57,679,199 | 57,679,199 | 10,001 | 10,001 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 16,016,025 | 16,016,025 | 10,007 | 10,007 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 13,003,181 | 13,003,181 | 9,999 | 9,999 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,576,484 | 3,576,484 | 9,995 | 9,995 |
| 平成29年 4月末日 | 4,594,662 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 1,563,619 | ― | 9,995 | ― | |
| 6月末日 | 1,563,593 | ― | 9,995 | ― | |
| 7月末日 | 1,563,568 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 5,175,763 | ― | 9,995 | ― | |
| 9月末日 | 3,576,510 | ― | 9,995 | ― | |
| 10月末日 | 4,687,570 | ― | 9,995 | ― | |
| 11月末日 | 4,830,116 | ― | 9,995 | ― | |
| 12月末日 | 20,110,962 | ― | 9,994 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,176,328 | ― | 9,994 | ― | |
| 2月末日 | 2,065,076 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 4,878,607 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 3,377,397 | ― | 9,992 | ― | |
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