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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	57,679,199	57,679,199	10,001	10,001
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	16,016,025	16,016,025	10,007	10,007
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	13,003,181	13,003,181	9,999	9,999
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,576,484	3,576,484	9,995	9,995
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,614,852	1,614,852	9,990	9,990
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,720,834	2,720,834	9,985	9,985
	平成30年10月末日	1,614,838	―	9,990	―
	11月末日	1,614,655	―	9,989	―
	12月末日	1,355,331	―	9,988	―
	平成31年 1月末日	1,355,306	―	9,988	―
	2月末日	1,355,283	―	9,988	―
	3月末日	1,355,259	―	9,988	―
	4月末日	1,355,105	―	9,987	―
	令和 1年 5月末日	1,355,078	―	9,987	―
	6月末日	2,044,221	―	9,986	―
	7月末日	1,716,606	―	9,986	―
	8月末日	2,920,865	―	9,986	―
	9月末日	2,720,849	―	9,985	―
	10月末日	2,720,818	―	9,985	―

開示資料

決算

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