半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 11,654,687,772 | 11,665,256,766 | 11,027 | 11,037 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 6,801,382,524 | 6,806,280,912 | 13,885 | 13,895 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 4,110,787,619 | 4,114,597,531 | 10,790 | 10,800 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 3,258,760,243 | 3,260,931,241 | 15,010 | 15,020 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 2,401,857,515 | 2,403,417,767 | 15,394 | 15,404 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,845,532,023 | 1,846,831,918 | 14,198 | 14,208 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 1,341,775,360 | 1,342,601,481 | 16,242 | 16,252 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 1,297,166,918 | 1,297,792,400 | 20,739 | 20,749 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 1,496,278,869 | 1,496,888,673 | 24,537 | 24,547 |
| 2022年 4月末日 | 1,239,520,376 | ― | 20,814 | ― | |
| 5月末日 | 1,278,881,658 | ― | 20,670 | ― | |
| 6月末日 | 1,376,932,980 | ― | 22,230 | ― | |
| 7月末日 | 1,409,857,687 | ― | 22,796 | ― | |
| 8月末日 | 1,478,504,261 | ― | 24,036 | ― | |
| 9月末日 | 1,491,229,946 | ― | 24,147 | ― | |
| 10月末日 | 1,518,753,927 | ― | 25,315 | ― | |
| 11月末日 | 1,398,795,110 | ― | 24,800 | ― | |
| 12月末日 | 1,200,686,847 | ― | 22,649 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,238,966,088 | ― | 23,381 | ― | |
| 2月末日 | 1,225,734,607 | ― | 24,402 | ― | |
| 3月末日 | 1,205,680,119 | ― | 24,201 | ― | |
| 4月末日 | 1,216,402,625 | ― | 24,913 | ― | |
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