有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 11,654,687,772 | 11,665,256,766 | 11,027 | 11,037 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 6,801,382,524 | 6,806,280,912 | 13,885 | 13,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 4,110,787,619 | 4,114,597,531 | 10,790 | 10,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,258,760,243 | 3,260,931,241 | 15,010 | 15,020 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,401,857,515 | 2,403,417,767 | 15,394 | 15,404 |
| 平成29年10月末日 | 3,031,142,436 | ― | 15,814 | ― | |
| 11月末日 | 2,801,126,195 | ― | 15,761 | ― | |
| 12月末日 | 2,748,804,651 | ― | 16,196 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,666,898,473 | ― | 16,149 | ― | |
| 2月末日 | 2,863,245,787 | ― | 15,116 | ― | |
| 3月末日 | 2,950,400,791 | ― | 14,343 | ― | |
| 4月末日 | 3,151,303,549 | ― | 15,263 | ― | |
| 5月末日 | 3,007,547,221 | ― | 15,058 | ― | |
| 6月末日 | 2,933,390,931 | ― | 15,230 | ― | |
| 7月末日 | 2,981,407,293 | ― | 15,715 | ― | |
| 8月末日 | 2,884,998,745 | ― | 15,471 | ― | |
| 9月末日 | 2,635,991,003 | ― | 16,398 | ― | |
| 10月末日 | 2,293,496,151 | ― | 14,590 | ― | |
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