半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 11,654,687,772 | 11,665,256,766 | 11,027 | 11,037 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 6,801,382,524 | 6,806,280,912 | 13,885 | 13,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 4,110,787,619 | 4,114,597,531 | 10,790 | 10,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,258,760,243 | 3,260,931,241 | 15,010 | 15,020 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,401,857,515 | 2,403,417,767 | 15,394 | 15,404 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,845,532,023 | 1,846,831,918 | 14,198 | 14,208 |
| 平成31年 4月末日 | 2,005,162,684 | ― | 14,917 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,848,902,829 | ― | 13,772 | ― | |
| 6月末日 | 1,847,293,958 | ― | 13,870 | ― | |
| 7月末日 | 1,857,958,696 | ― | 14,213 | ― | |
| 8月末日 | 1,694,923,028 | ― | 13,112 | ― | |
| 9月末日 | 1,808,560,848 | ― | 14,258 | ― | |
| 10月末日 | 1,917,419,358 | ― | 14,952 | ― | |
| 11月末日 | 1,891,473,522 | ― | 15,413 | ― | |
| 12月末日 | 1,771,300,865 | ― | 15,735 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,618,968,038 | ― | 15,128 | ― | |
| 2月末日 | 1,517,657,808 | ― | 14,378 | ― | |
| 3月末日 | 1,311,629,924 | ― | 12,882 | ― | |
| 4月末日 | 1,370,088,160 | ― | 13,505 | ― | |
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