半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 11,665,256,766 11,654,687,772 | (分配付) (分配落) | 11,037 11,027 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 6,806,280,912 6,801,382,524 | (分配付) (分配落) | 13,895 13,885 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 8,556,669,808 | 15,623 | ||
| 5月末日 | 8,663,306,186 | 16,861 | ||
| 6月末日 | 7,792,156,837 | 16,228 | ||
| 7月末日 | 7,428,095,204 | 16,156 | ||
| 8月末日 | 6,467,706,096 | 14,540 | ||
| 9月末日 | 5,970,211,312 | 12,729 | ||
| 10月末日 | 7,081,048,026 | 14,460 | ||
| 11月末日 | 6,409,381,418 | 15,196 | ||
| 12月末日 | 5,498,428,400 | 14,542 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,842,925,603 | 12,671 | ||
| 2月末日 | 4,319,131,141 | 11,335 | ||
| 3月末日 | 4,631,676,078 | 11,804 | ||
| 4月末日 | 4,810,622,434 | 12,118 | ||
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