半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 11,665,256,766 11,654,687,772 | (分配付) (分配落) | 11,037 11,027 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 6,806,280,912 6,801,382,524 | (分配付) (分配落) | 13,895 13,885 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 4,114,597,531 4,110,787,619 | (分配付) (分配落) | 10,800 10,790 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 4,810,622,434 | 12,118 | ||
| 5月末日 | 4,545,635,028 | 11,538 | ||
| 6月末日 | 3,839,754,170 | 9,849 | ||
| 7月末日 | 4,066,468,091 | 10,539 | ||
| 8月末日 | 4,056,455,751 | 10,503 | ||
| 9月末日 | 4,135,120,369 | 10,642 | ||
| 10月末日 | 4,300,598,585 | 11,411 | ||
| 11月末日 | 4,498,056,618 | 12,811 | ||
| 12月末日 | 3,888,432,115 | 13,501 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,914,076,783 | 13,428 | ||
| 2月末日 | 3,836,242,822 | 13,227 | ||
| 3月末日 | 3,974,870,371 | 13,128 | ||
| 4月末日 | 4,088,652,344 | 13,101 | ||
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