- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 11,654,687,772 | 11,665,256,766 | 11,027 | 11,037 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 6,801,382,524 | 6,806,280,912 | 13,885 | 13,895 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 4,110,787,619 | 4,114,597,531 | 10,790 | 10,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,258,760,243 | 3,260,931,241 | 15,010 | 15,020 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,401,857,515 | 2,403,417,767 | 15,394 | 15,404 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,845,532,023 | 1,846,831,918 | 14,198 | 14,208 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 1,341,775,360 | 1,342,601,481 | 16,242 | 16,252 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 1,297,166,918 | 1,297,792,400 | 20,739 | 20,749 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,243,284,537 | ― | 19,105 | ― | |
| 5月末日 | 1,247,724,382 | ― | 19,431 | ― | |
| 6月末日 | 1,257,680,470 | ― | 19,667 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,338,999 | ― | 19,337 | ― | |
| 8月末日 | 1,254,913,079 | ― | 19,747 | ― | |
| 9月末日 | 1,331,570,607 | ― | 21,289 | ― | |
| 10月末日 | 1,299,940,948 | ― | 21,235 | ― | |
| 11月末日 | 1,198,983,855 | ― | 21,051 | ― | |
| 12月末日 | 1,252,918,049 | ― | 21,490 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,112,458,513 | ― | 19,006 | ― | |
| 2月末日 | 1,131,272,663 | ― | 19,417 | ― | |
| 3月末日 | 1,215,357,242 | ― | 21,047 | ― | |
| 4月末日 | 1,239,520,376 | ― | 20,814 | ― | |
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