- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 284,673,239 | 284,931,953 | 11,003 | 11,013 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 111,673,837 | 111,770,127 | 11,598 | 11,608 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 61,139,370 | 61,217,790 | 7,796 | 7,806 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 126,074,274 | 126,185,785 | 11,306 | 11,316 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 67,454,611 | 67,509,940 | 12,191 | 12,201 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 49,394,059 | 49,436,863 | 11,540 | 11,550 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 45,557,864 | 45,595,242 | 12,188 | 12,198 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 41,698,659 | 41,723,774 | 16,603 | 16,613 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 41,301,336 | 41,320,523 | 21,525 | 21,535 |
| 2022年 4月末日 | 42,144,320 | ― | 17,372 | ― | |
| 5月末日 | 35,830,338 | ― | 18,118 | ― | |
| 6月末日 | 37,693,292 | ― | 19,059 | ― | |
| 7月末日 | 38,905,474 | ― | 19,445 | ― | |
| 8月末日 | 39,979,976 | ― | 20,853 | ― | |
| 9月末日 | 40,218,775 | ― | 20,974 | ― | |
| 10月末日 | 45,683,806 | ― | 22,531 | ― | |
| 11月末日 | 50,972,234 | ― | 22,846 | ― | |
| 12月末日 | 42,646,192 | ― | 20,893 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 49,110,911 | ― | 22,285 | ― | |
| 2月末日 | 63,099,277 | ― | 23,816 | ― | |
| 3月末日 | 83,125,199 | ― | 24,098 | ― | |
| 4月末日 | 80,777,037 | ― | 24,983 | ― | |
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