半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 284,673,239 | 284,931,953 | 11,003 | 11,013 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 111,673,837 | 111,770,127 | 11,598 | 11,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 61,139,370 | 61,217,790 | 7,796 | 7,806 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 126,074,274 | 126,185,785 | 11,306 | 11,316 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 67,454,611 | 67,509,940 | 12,191 | 12,201 |
| 平成30年 4月末日 | 108,743,979 | ― | 11,855 | ― | |
| 5月末日 | 78,404,051 | ― | 11,204 | ― | |
| 6月末日 | 78,887,548 | ― | 11,273 | ― | |
| 7月末日 | 78,461,859 | ― | 12,516 | ― | |
| 8月末日 | 75,322,993 | ― | 12,015 | ― | |
| 9月末日 | 79,879,331 | ― | 13,010 | ― | |
| 10月末日 | 60,525,591 | ― | 10,934 | ― | |
| 11月末日 | 61,889,273 | ― | 11,195 | ― | |
| 12月末日 | 55,998,609 | ― | 10,101 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 58,828,760 | ― | 10,592 | ― | |
| 2月末日 | 49,363,494 | ― | 11,300 | ― | |
| 3月末日 | 48,960,269 | ― | 11,207 | ― | |
| 4月末日 | 51,839,379 | ― | 12,035 | ― | |
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