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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	284,673,239	284,931,953	11,003	11,013
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	111,673,837	111,770,127	11,598	11,608
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	61,139,370	61,217,790	7,796	7,806
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	126,074,274	126,185,785	11,306	11,316
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	67,454,611	67,509,940	12,191	12,201
	平成30年 4月末日	108,743,979	―	11,855	―
	5月末日	78,404,051	―	11,204	―
	6月末日	78,887,548	―	11,273	―
	7月末日	78,461,859	―	12,516	―
	8月末日	75,322,993	―	12,015	―
	9月末日	79,879,331	―	13,010	―
	10月末日	60,525,591	―	10,934	―
	11月末日	61,889,273	―	11,195	―
	12月末日	55,998,609	―	10,101	―
	平成31年 1月末日	58,828,760	―	10,592	―
	2月末日	49,363,494	―	11,300	―
	3月末日	48,960,269	―	11,207	―
	4月末日	51,839,379	―	12,035	―

開示資料

決算

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