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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)

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【提出】: 2022/07/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	284,673,239	284,931,953	11,003	11,013
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	111,673,837	111,770,127	11,598	11,608
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	61,139,370	61,217,790	7,796	7,806
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	126,074,274	126,185,785	11,306	11,316
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	67,454,611	67,509,940	12,191	12,201
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	49,394,059	49,436,863	11,540	11,550
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	45,557,864	45,595,242	12,188	12,198
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	41,698,659	41,723,774	16,603	16,613
	令和 3年 4月末日	49,704,631	―	15,577	―
	5月末日	50,748,746	―	15,905	―
	6月末日	51,476,527	―	16,275	―
	7月末日	43,737,451	―	16,010	―
	8月末日	43,929,503	―	16,081	―
	9月末日	43,255,516	―	17,231	―
	10月末日	43,532,111	―	17,336	―
	11月末日	39,072,444	―	16,115	―
	12月末日	42,477,444	―	17,517	―
	令和 4年 1月末日	37,167,798	―	15,326	―
	2月末日	38,928,476	―	16,034	―
	3月末日	43,716,121	―	18,016	―
	4月末日	42,144,320	―	17,372	―

開示資料

決算

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