半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 284,673,239 | 284,931,953 | 11,003 | 11,013 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 111,673,837 | 111,770,127 | 11,598 | 11,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 61,139,370 | 61,217,790 | 7,796 | 7,806 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 126,074,274 | 126,185,785 | 11,306 | 11,316 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 67,454,611 | 67,509,940 | 12,191 | 12,201 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 49,394,059 | 49,436,863 | 11,540 | 11,550 |
| 平成31年 4月末日 | 51,839,379 | ― | 12,035 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 47,851,758 | ― | 11,175 | ― | |
| 6月末日 | 48,100,905 | ― | 11,217 | ― | |
| 7月末日 | 49,753,377 | ― | 11,596 | ― | |
| 8月末日 | 43,880,223 | ― | 10,194 | ― | |
| 9月末日 | 48,723,923 | ― | 11,384 | ― | |
| 10月末日 | 52,543,564 | ― | 12,270 | ― | |
| 11月末日 | 49,281,767 | ― | 12,463 | ― | |
| 12月末日 | 53,873,081 | ― | 13,244 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 50,293,539 | ― | 12,813 | ― | |
| 2月末日 | 46,313,324 | ― | 11,829 | ― | |
| 3月末日 | 34,382,936 | ― | 8,468 | ― | |
| 4月末日 | 35,705,262 | ― | 8,748 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
