有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 284,673,239 | 284,931,953 | 11,003 | 11,013 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 111,673,837 | 111,770,127 | 11,598 | 11,608 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 61,139,370 | 61,217,790 | 7,796 | 7,806 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 126,074,274 | 126,185,785 | 11,306 | 11,316 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 67,454,611 | 67,509,940 | 12,191 | 12,201 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 49,394,059 | 49,436,863 | 11,540 | 11,550 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 45,557,864 | 45,595,242 | 12,188 | 12,198 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 41,698,659 | 41,723,774 | 16,603 | 16,613 |
| 令和 2年10月末日 | 44,043,930 | ― | 11,779 | ― | |
| 11月末日 | 51,483,406 | ― | 13,952 | ― | |
| 12月末日 | 46,357,617 | ― | 14,269 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 45,821,089 | ― | 14,095 | ― | |
| 2月末日 | 47,224,819 | ― | 14,542 | ― | |
| 3月末日 | 49,263,510 | ― | 15,579 | ― | |
| 4月末日 | 49,704,631 | ― | 15,577 | ― | |
| 5月末日 | 50,748,746 | ― | 15,905 | ― | |
| 6月末日 | 51,476,527 | ― | 16,275 | ― | |
| 7月末日 | 43,737,451 | ― | 16,010 | ― | |
| 8月末日 | 43,929,503 | ― | 16,081 | ― | |
| 9月末日 | 43,255,516 | ― | 17,231 | ― | |
| 10月末日 | 43,532,111 | ― | 17,336 | ― | |
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