有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 284,931,953 284,673,239 | (分配付) (分配落) | 11,013 11,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 111,770,127 111,673,837 | (分配付) (分配落) | 11,608 11,598 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 61,217,790 61,139,370 | (分配付) (分配落) | 7,806 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 108,619,568 | 11,986 | ||
| 11月末日 | 114,248,910 | 12,666 | ||
| 12月末日 | 105,086,105 | 11,650 | ||
| 平成28年 1月末日 | 76,175,598 | 9,486 | ||
| 2月末日 | 67,971,165 | 8,561 | ||
| 3月末日 | 74,737,475 | 9,413 | ||
| 4月末日 | 75,968,568 | 9,568 | ||
| 5月末日 | 68,323,229 | 8,605 | ||
| 6月末日 | 57,856,516 | 7,287 | ||
| 7月末日 | 60,854,568 | 7,665 | ||
| 8月末日 | 60,097,478 | 7,663 | ||
| 9月末日 | 59,218,944 | 7,552 | ||
| 10月末日 | 67,021,497 | 8,383 | ||
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