有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 284,931,953 284,673,239 | (分配付) (分配落) | 11,013 11,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 111,770,127 111,673,837 | (分配付) (分配落) | 11,608 11,598 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 61,217,790 61,139,370 | (分配付) (分配落) | 7,806 7,796 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月16日) | 126,185,785 126,074,274 | (分配付) (分配落) | 11,316 11,306 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 67,021,497 | 8,383 | ||
| 11月末日 | 79,096,041 | 8,510 | ||
| 12月末日 | 70,503,053 | 8,995 | ||
| 平成29年 1月末日 | 73,966,692 | 9,015 | ||
| 2月末日 | 129,399,888 | 9,213 | ||
| 3月末日 | 169,545,511 | 9,740 | ||
| 4月末日 | 192,709,710 | 9,566 | ||
| 5月末日 | 204,769,797 | 10,094 | ||
| 6月末日 | 155,906,866 | 11,010 | ||
| 7月末日 | 147,759,593 | 11,051 | ||
| 8月末日 | 146,939,085 | 10,980 | ||
| 9月末日 | 144,917,216 | 11,555 | ||
| 10月末日 | 121,599,246 | 11,769 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
