- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 37,162,966 | 37,203,057 | 9,270 | 9,280 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 128,121,398 | 128,277,488 | 8,208 | 8,218 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 136,935,477 | 137,137,726 | 6,771 | 6,781 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 573,196,396 | 573,714,268 | 11,068 | 11,078 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 282,133,831 | 282,409,679 | 10,228 | 10,238 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 254,232,639 | 254,484,300 | 10,102 | 10,112 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 162,064,355 | 162,231,843 | 9,676 | 9,686 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 79,274,594 | 79,332,478 | 13,695 | 13,705 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年10月14日) | 22,471,817 | 22,471,817 | 20,374 | 20,374 |
| 令和 3年10月末日 | 83,169,830 | ― | 14,387 | ― | |
| 11月末日 | 80,748,527 | ― | 13,538 | ― | |
| 12月末日 | 83,448,431 | ― | 13,980 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 65,407,354 | ― | 11,821 | ― | |
| 2月末日 | 48,642,748 | ― | 11,389 | ― | |
| 3月末日 | 50,552,270 | ― | 11,798 | ― | |
| 4月末日 | 57,322,416 | ― | 13,378 | ― | |
| 5月末日 | 51,656,210 | ― | 14,666 | ― | |
| 6月末日 | 70,869,571 | ― | 20,293 | ― | |
| 7月末日 | 22,724,378 | ― | 18,692 | ― | |
| 8月末日 | 21,773,604 | ― | 19,741 | ― | |
| 9月末日 | 23,541,537 | ― | 21,344 | ― | |
| 10月末日 | 24,302,780 | ― | 22,034 | ― | |
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