半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 37,203,057 37,162,966 | (分配付) (分配落) | 9,280 9,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 128,277,488 128,121,398 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,208 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 137,137,726 136,935,477 | (分配付) (分配落) | 6,781 6,771 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 110,062,402 | 7,051 | ||
| 5月末日 | 103,965,907 | 6,721 | ||
| 6月末日 | 88,970,657 | 6,001 | ||
| 7月末日 | 99,356,799 | 6,180 | ||
| 8月末日 | 98,617,766 | 6,339 | ||
| 9月末日 | 95,615,924 | 6,671 | ||
| 10月末日 | 165,825,463 | 7,204 | ||
| 11月末日 | 226,442,759 | 7,853 | ||
| 12月末日 | 389,733,804 | 8,883 | ||
| 平成29年 1月末日 | 810,424,787 | 8,960 | ||
| 2月末日 | 1,008,388,413 | 9,166 | ||
| 3月末日 | 1,170,270,287 | 9,488 | ||
| 4月末日 | 1,192,247,335 | 9,298 | ||
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