有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 37,162,966 | 37,203,057 | 9,270 | 9,280 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 128,121,398 | 128,277,488 | 8,208 | 8,218 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 136,935,477 | 137,137,726 | 6,771 | 6,781 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 573,196,396 | 573,714,268 | 11,068 | 11,078 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 282,133,831 | 282,409,679 | 10,228 | 10,238 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 254,232,639 | 254,484,300 | 10,102 | 10,112 |
| 平成30年10月末日 | 269,898,908 | ― | 9,782 | ― | |
| 11月末日 | 276,750,086 | ― | 10,033 | ― | |
| 12月末日 | 227,485,377 | ― | 8,348 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 242,953,384 | ― | 8,983 | ― | |
| 2月末日 | 251,594,894 | ― | 9,622 | ― | |
| 3月末日 | 251,901,333 | ― | 9,733 | ― | |
| 4月末日 | 266,009,804 | ― | 10,328 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 245,373,752 | ― | 9,537 | ― | |
| 6月末日 | 252,533,188 | ― | 9,926 | ― | |
| 7月末日 | 258,046,877 | ― | 10,142 | ― | |
| 8月末日 | 225,192,562 | ― | 8,944 | ― | |
| 9月末日 | 254,015,438 | ― | 10,094 | ― | |
| 10月末日 | 267,564,260 | ― | 10,670 | ― | |
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