半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 37,203,057 37,162,966 | (分配付) (分配落) | 9,280 9,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 128,277,488 128,121,398 | (分配付) (分配落) | 8,218 8,208 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 279,961,286 | 10,444 | ||
| 5月末日 | 182,100,405 | 11,153 | ||
| 6月末日 | 177,538,175 | 10,384 | ||
| 7月末日 | 152,826,460 | 9,732 | ||
| 8月末日 | 126,216,522 | 8,186 | ||
| 9月末日 | 111,820,286 | 7,164 | ||
| 10月末日 | 153,284,553 | 8,422 | ||
| 11月末日 | 130,913,281 | 8,675 | ||
| 12月末日 | 111,882,895 | 7,653 | ||
| 平成28年 1月末日 | 87,137,174 | 6,221 | ||
| 2月末日 | 87,442,251 | 5,717 | ||
| 3月末日 | 104,367,124 | 6,687 | ||
| 4月末日 | 110,062,402 | 7,051 | ||
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