純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[平成30年10月15日現在]	第6期中間計算期間末[平成31年 4月15日現在]
1口当たり純資産額	1.3558円	1.2879円
(1万口当たり純資産額)	(13,558円)	(12,879円)

e>

2019/07/12 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	892	12,970,368
追加型公社債投資信託	16	1,148,707
単位型株式投資信託	62	304,867
単位型公社債投資信託	1	6,046
合 計	971	14,429,988

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/07/12 9:23

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,626,052	1.37
純資産総額		706,483,703	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島696,757,64198.62親投資信託受益証券日本100,0100.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,626,0521.37純資産総額706,483,703100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,476,049	1.08
純資産総額		2,005,162,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,983,586,62598.92親投資信託受益証券日本100,0100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,476,0491.08純資産総額2,005,162,684100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	222,698	1.17
純資産総額		18,976,962	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18,654,25498.30親投資信託受益証券日本100,0100.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―222,6981.17純資産総額18,976,962100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,067,242	1.78
純資産総額		59,804,750	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島58,637,49898.05親投資信託受益証券日本100,0100.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,067,2421.78純資産総額59,804,750100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,574,454	1.79
純資産総額		88,018,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島86,343,77898.10親投資信託受益証券日本100,0100.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,574,4541.79純資産総額88,018,242100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	949,173	1.83
純資産総額		51,839,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島50,790,19697.98親投資信託受益証券日本100,0100.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―949,1731.83純資産総額51,839,379100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,996,275	1.27
純資産総額		237,466,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島234,460,38198.73親投資信託受益証券日本10,0010.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,996,2751.27純資産総額237,466,657100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,214,015	1.21
純資産総額		266,009,804	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島262,785,76298.79親投資信託受益証券日本10,0270.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,214,0151.21純資産総額266,009,804100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	335,706	1.26
純資産総額		26,491,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島26,146,00198.70親投資信託受益証券日本10,0010.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―335,7061.26純資産総額26,491,708100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#12 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	580,899	2.96
純資産総額		19,641,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島19,050,12796.99親投資信託受益証券日本10,0010.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―580,8992.96純資産総額19,641,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#13 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	265,620	1.66
純資産総額		16,038,790	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,763,14398.28親投資信託受益証券日本10,0270.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―265,6201.66純資産総額16,038,790100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#14 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△715,224	△52.78
純資産総額		1,355,105	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,070,329152.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△715,224△52.78純資産総額1,355,105100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/07/12 9:23

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/07/12 9:23

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/07/12 9:23

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">平成31年 4月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	159,148,431	100.00
純資産総額		159,148,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―159,148,431100.00純資産総額159,148,431100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/12 9:23

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月15日現在]
負債合計	96
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/12 9:23