国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第7期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
【閲覧】

個別

2019年10月15日
5億4062万
2020年10月14日 -34.22%
3億5559万

個別

2019年10月15日
18億5761万
2020年10月14日 -27.22%
13億5203万

個別

2019年10月15日
1775万
2020年10月14日 +12.24%
1993万

個別

2019年10月15日
4012万
2020年10月14日 -17.9%
3294万

個別

2019年10月15日
6134万
2020年10月14日 -26.26%
4523万

個別

2019年10月15日
4971万
2020年10月14日 -3.46%
4800万

個別

2019年10月15日
2億172万
2020年10月14日 -33.71%
1億3372万

個別

2019年10月15日
2億5594万
2020年10月14日 -36.24%
1億6318万

個別

2019年10月15日
2251万
2020年10月14日 +20.03%
2702万

個別

2019年10月15日
1857万
2020年10月14日 -1.55%
1828万

個別

2019年10月15日
1581万
2020年10月14日 +32.99%
2102万

個別

2019年10月15日
272万
2020年10月14日 -32.18%
184万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金51,757,620
2021/01/13 9:02
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 2年10月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン100,281,413
注記表
2021/01/13 9:02

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