国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,467,500 | 8,390,345 |
| 投資信託受益証券 | 531,054,204 | 347,104,932 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 540,621,704 | 355,595,277 |
| 資産の部合計 | 540,621,704 | 355,595,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,386 | 241,749 |
| 未払受託者報酬 | 99,700 | 58,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,636 | 2,043,255 |
| その他未払費用 | 13,232 | 7,721 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| 流動負債計 | 4,028,956 | 2,351,101 |
| 負債の部合計 | 4,028,956 | 2,351,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,386,134 | 241,749,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,206,614 | 111,494,574 |
| （分配準備積立金） | 50,373,438 | 49,457,772 |
| 元本等合計 | 536,592,748 | 353,244,176 |
| 純資産の部合計 | 536,592,748 | 353,244,176 |
| 負債・純資産合計 | 540,621,704 | 355,595,277 |
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