国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月14日 | 2021年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,390,345 | 4,690,298 |
| 投資信託受益証券 | 347,104,932 | 272,743,063 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産計 | 355,595,277 | 277,533,351 |
| 資産の部合計 | 355,595,277 | 277,533,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,749 | 159,183 |
| 未払解約金 | － | 10,010 |
| 未払受託者報酬 | 58,372 | 46,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,255 | 1,617,733 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 7,721 | 6,099 |
| 流動負債計 | 2,351,101 | 1,839,258 |
| 負債の部合計 | 2,351,101 | 1,839,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,749,602 | 159,183,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,494,574 | 116,510,237 |
| （分配準備積立金） | 49,457,772 | 75,602,348 |
| 元本等合計 | 353,244,176 | 275,694,093 |
| 純資産の部合計 | 353,244,176 | 275,694,093 |
| 負債・純資産合計 | 355,595,277 | 277,533,351 |
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