国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月14日 | 2022年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,690,298 | 6,298,449 |
| 投資信託受益証券 | 272,743,063 | 274,500,557 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 流動資産計 | 277,533,351 | 280,898,976 |
| 資産の部合計 | 277,533,351 | 280,898,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,183 | 177,094 |
| 未払解約金 | 10,010 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 46,227 | 44,870 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,733 | 1,570,564 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 6,099 | 5,931 |
| 流動負債計 | 1,839,258 | 1,798,581 |
| 負債の部合計 | 1,839,258 | 1,798,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,183,856 | 177,094,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,510,237 | 102,005,406 |
| （分配準備積立金） | 75,602,348 | 75,583,450 |
| 元本等合計 | 275,694,093 | 279,100,395 |
| 純資産の部合計 | 275,694,093 | 279,100,395 |
| 負債・純資産合計 | 277,533,351 | 280,898,976 |
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